Dossier d'entreprise · Firmio

COREAL

SAS, société par actions simplifiée · THIAIS · SIREN 479579716 · NAF 41.20B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
14,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
-234 k €
marge nette de -1,6 %
Capitaux propres
739 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×102,8
la médiane de son secteur est à 142 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 14,55 M € -45,4 % -234 k € -0,0 % -251 k € 739 k € 23,38 M €
2022 26,67 M € +144,1 % 2 k € 972 k € 22,45 M €
2021 10,92 M € +18,9 % 479 k € 1,27 M € 14,72 M €
2020 9,19 M € -37,0 % 375 k € 1,34 M € 12,81 M €
2019 14,58 M € +56,8 % 453 k € 967 k € 13,73 M €
2018 9,30 M € +17,2 % 117 k € 514 k € 14,06 M €
2017 7,93 M € +184,3 % 118 k € -10 k € 10,23 M €
2016 2,79 M € -90 k € -1,03 M € 7,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-251 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-234 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
24,88 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
33,69
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,54 M €
soit 240 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
467 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
176 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 2,24 M € cumulés, le dernier le Fri Nov 21. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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