Dossier d'entreprise · Firmio

ALCANE GESTION

Société à responsabilité limitée · OSTWALD · SIREN 479576563 · NAF 47.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
10,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
6 k €
marge nette de 0,1 %
Capitaux propres
32 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,4
la médiane de son secteur est à 1,23 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 10,33 M € +29,9 % 6 k € 0,0 % -556 k € 32 k € 1,59 M €
2021 7,95 M € +27,1 % 3 k € — — 17 k € 1,45 M €
2020 6,26 M € -2,3 % 44 € — — 14 k € 1,49 M €
2019 6,40 M € +36,3 % 100 € — — 14 k € 1,00 M €
2018 4,70 M € +3,7 % -3 k € — — 13 k € 1,27 M €
2017 4,53 M € +14,1 % 66 k € — — 82 k € 970 k €
2016 3,97 M € — 46 k € — — 123 k € 641 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-556 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
33 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-345 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-10,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-432 k €
soit -15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,00 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Autre jugement et ordonnanceUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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