Dossier d'entreprise · Firmio

BASSIN BLEU COUNTRY CLUB

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-PAUL · SIREN 479519266 · NAF 93.19Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
375 k €
marge nette de 11,1 %
Capitaux propres
720 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×43,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,37 M € +2,2 % 375 k € 0,1 % 604 k € 720 k € 1,63 M €
2023 3,30 M € +23,5 % 368 k € 405 k € 1,42 M €
2021 2,67 M € +23,7 % 390 k € -207 k € 990 k €
2020 2,16 M € -15,7 % -382 k € -597 k € 1,15 M €
2019 2,56 M € +4,5 % 13 k € -216 k € 1,15 M €
2018 2,45 M € -1,3 % -94 k € -234 k € 1,73 M €
2017 2,48 M € -3,3 % -75 k € -145 k € 1,29 M €
2016 2,56 M € 53 k € -74 k € 1,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
604 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
524 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,08 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
36,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
195 k €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
19 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
26 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,31 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.