Dossier d'entreprise · Firmio

LES RIVES

Société à responsabilité limitée · PONT-DE-VAUX · SIREN 479492365 · NAF 55.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
177 k €
marge nette de 11,3 %
Capitaux propres
-279 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,7
la médiane de son secteur est à 332 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,56 M € +30,6 % 177 k € 0,1 % 296 k € -279 k € 985 k €
2023 1,20 M € +26,4 % 144 k € -452 k € 860 k €
2022 947 k € +263,0 % 162 k € -591 k € 759 k €
2021 261 k € -32,9 % -243 k € -749 k € 782 k €
2020 388 k € -6,8 % -249 k € -501 k € 1,01 M €
2019 417 k € -17,5 % -416 k € -248 k € 923 k €
2018 505 k € -8,2 % -85 k € 172 k € 899 k €
2017 551 k € -18 k € 261 k € 996 k €
2016 -15 k € 283 k € 906 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
296 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
292 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
21,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-116 k €
soit -27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,56 M € de CA cumulé).

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