Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · PONT-DU-CHATEAU · SIREN 479471039 · NAF 25.50B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
-101 k €
marge nette de -0,8 %
Capitaux propres
2,76 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,2
la médiane de son secteur est à 1,56 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,79 M € -6,6 % -101 k € -0,0 % -122 k € 2,76 M € 5,47 M €
2023 13,70 M € +10,9 % -9 k € 2,11 M € 6,73 M €
2022 12,35 M € +22,1 % 74 k € 2,12 M € 6,36 M €
2021 10,12 M € +28,3 % -195 k € 1,79 M € 5,32 M €
2020 7,89 M € -19,8 % 4 k € 1,99 M € 5,11 M €
2019 9,84 M € +0,9 % 1 k € 1,99 M € 4,13 M €
2018 9,75 M € +1,6 % 51 k € 2,32 M € 5,13 M €
2017 9,60 M € +15,8 % 236 k € 2,22 M € 4,64 M €
2016 8,29 M € 140 k € 2,76 M € 4,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-122 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
133 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,80 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-11,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,16 M €
soit 33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,85 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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