Dossier d'entreprise · Firmio

NESTLE WATERS SUPPLY EST

SAS, société par actions simplifiée · ISSY-LES-MOULINEAUX · SIREN 479464166 · NAF 11.07A

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
149,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
-8,33 M €
marge nette de -5,6 %
Capitaux propres
-151,74 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×46,4
la médiane de son secteur est à 3,23 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 149,73 M € -23,4 % -8,33 M € -0,1 % -967 k € -151,74 M € 181,72 M €
2023 195,35 M € -2,9 % -105,37 M € -143,99 M € 187,73 M €
2022 201,25 M € -2,4 % -23,92 M € -43,10 M € 181,77 M €
2021 206,24 M € -6,1 % -70,89 M € -23,44 M € 177,97 M €
2020 219,54 M € -10,6 % -4,17 M € 44,11 M € 181,86 M €
2019 245,61 M € -1,3 % -19,88 M € 45,59 M € 171,96 M €
2018 248,74 M € -4,8 % 6,50 M € 69,18 M € 181,37 M €
2017 261,24 M € -2,1 % 24,96 M € 81,18 M € 199,57 M €
2016 266,94 M € 14,91 M € 55,86 M € 205,51 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-967 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,32 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
128,26 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,85
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10,20 M €
soit 25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
97 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (153,47 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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