Dossier d'entreprise · Firmio

EAUX MINERALES NATURELLES DE QUEZAC

SAS, société par actions simplifiée · OGEU-LES-BAINS · SIREN 479463481 · NAF 11.07A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
796 k €
marge nette de 6,1 %
Capitaux propres
4,98 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,5
la médiane de son secteur est à 9,07 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,16 M € -5,5 % 796 k € 0,1 % 1,74 M € 4,98 M € 9,83 M €
2023 13,92 M € +4,5 % 1,19 M € 6,40 M € 9,16 M €
2022 13,33 M € +11,6 % 746 k € 6,07 M € 8,89 M €
2021 11,95 M € -15,7 % 991 k € 6,40 M € 9,20 M €
2020 14,17 M € -45,2 % 863 k € 6,49 M € 9,79 M €
2019 25,86 M € -1,8 % 1,29 M € 6,74 M € 12,68 M €
2018 26,33 M € -4,3 % 187 k € 6,12 M € 13,11 M €
2017 27,51 M € 993 k € 6,54 M € 18,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,74 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,23 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-16 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
243,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
419 k €
soit 12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
25 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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