Dossier d'entreprise · Firmio

REALISATION RECOMPENSES PERSONNALISEES

Société à responsabilité limitée · MONTLOUIS-SUR-LOIRE · SIREN 479320871 · NAF 32.99Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
49 k €
déposé au greffe
Résultat net
-12 k €
marge nette de -24,5 %
Capitaux propres
8 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,32×
la médiane de son secteur est à 154 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 49 k € +97,1 % -12 k € -0,2 % -9 k € 8 k € 19 k €
2021 25 k € -44,6 % 9 k € 20 k € 39 k €
2020 45 k € -30,1 % 2 k € 10 k € 28 k €
2019 65 k € +12,5 % 853 € 8 k € 14 k €
2018 57 k € -7,7 % 832 € 7 k € 12 k €
2017 62 k € +2,6 % -2 k € 6 k € 14 k €
2016 61 k € -21,4 % -4 k € 9 k € 15 k €
2015 77 k € +8,7 % -3 k € 12 k € 21 k €
2014 71 k € -98 € 15 k € 22 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-9 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-8 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-56,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8 k €
soit 61 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
19 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (130 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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