Dossier d'entreprise · Firmio

OREGE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · PARIS · SIREN 479301079 · NAF 28.29B

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
2,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,76 M €
marge nette de -99,0 %
Capitaux propres
-19,18 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,8
la médiane de son secteur est à 317 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 2,78 M € -21,1 % -2,76 M € -1,0 % -3,76 M € -19,18 M € 12,65 M €
2020 3,53 M € +8,6 % -6,91 M € -16,42 M € 10,78 M €
2019 3,25 M € -28,1 % -14,41 M € -9,52 M € 10,37 M €
2018 4,51 M € +316,9 % -11,42 M € -33,98 M € 13,21 M €
2016 1,08 M € -35,6 % -19,43 M € -12,45 M € 11,60 M €
2015 1,68 M € -15,91 M € 6,98 M € 19,58 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-3,76 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,65 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
32,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,90 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
728 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
102 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
133 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 85 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,56 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 370 k € cumulés, le dernier le Tue Dec 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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