Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · ENGHIEN-LES-BAINS · SIREN 479286387 · NAF 62.02B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
652 k €
déposé au greffe
Résultat net
78 k €
marge nette de 12,0 %
Capitaux propres
286 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,4
la médiane de son secteur est à 69 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 652 k € -31,1 % 78 k € 0,1 % 111 k € 286 k € 420 k €
2022 946 k € +66,6 % 188 k € 282 k € 551 k €
2021 568 k € +9,1 % 15 k € 209 k € 343 k €
2020 521 k € +18,4 % 47 k € 205 k € 335 k €
2019 440 k € +1,5 % 573 € 158 k € 259 k €
2018 433 k € +4,1 % 61 k € 158 k € 271 k €
2017 416 k € -7,5 % 79 k € 114 k € 201 k €
2016 450 k € 25 k € 59 k € 179 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
111 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
88 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-112 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
932,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
161 k €
soit 90 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
98 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
71 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 72 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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