Dossier d'entreprise · Firmio

MATERIEL VELO

SAS, société par actions simplifiée · GLEIZE · SIREN 479228504 · NAF 47.64Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
23,43 M €
déposé au greffe
Résultat net
67 k €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
1,21 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×42,6
la médiane de son secteur est à 549 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 23,43 M € +2,1 % 67 k € 0,0 % 186 k € 1,21 M € 7,66 M €
2023 22,95 M € +8,8 % 126 k € 1,14 M € 8,10 M €
2022 21,10 M € +9,2 % 41 k € 1,17 M € 7,79 M €
2021 19,31 M € +7,3 % 183 k € 1,12 M € 5,51 M €
2020 18,00 M € +28,7 % 507 k € 942 k € 6,11 M €
2019 13,99 M € +17,4 % -48 k € 435 k € 3,78 M €
2018 11,91 M € +8,5 % 206 k € 603 k € 4,22 M €
2017 10,98 M € +14,0 % 320 k € 597 k € 3,74 M €
2016 9,63 M € 355 k € 577 k € 2,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
186 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
224 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,23 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,98
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,90 M €
soit 45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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