Dossier d'entreprise · Firmio

T.L.S TOULESOLS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-WITZ · SIREN 479225419 · NAF 43.33Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
22,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,30 M €
marge nette de 5,9 %
Capitaux propres
6,59 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×286,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 22,24 M € +15,4 % 1,30 M € 0,1 % 1,94 M € 6,59 M € 12,98 M €
2023 19,27 M € -3,2 % 656 k € 5,83 M € 12,47 M €
2022 19,91 M € +5,2 % 1,32 M € 5,60 M € 12,19 M €
2021 18,92 M € +24,1 % 1,51 M € 4,48 M € 12,79 M €
2020 15,25 M € +16,9 % 616 k € 3,17 M € 12,56 M €
2019 13,04 M € +7,7 % 208 k € 2,45 M € 7,68 M €
2018 12,10 M € -0,6 % 291 k € 2,24 M € 7,40 M €
2017 12,17 M € +9,3 % 161 k € 2,05 M € 7,51 M €
2016 11,14 M € 312 k € 1,99 M € 6,99 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,94 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,41 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
540 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
18,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,81 M €
soit 95 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
117 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
30 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (34,08 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 480 k € cumulés, le dernier le Wed Jun 25. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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