Dossier d'entreprise · Firmio

THESSCO SAS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES · SIREN 479015992 · NAF 46.72Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
22,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
471 k €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
896 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,9
la médiane de son secteur est à 1,72 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 22,11 M € +14,8 % 471 k € 0,0 % 917 k € 896 k € 5,71 M €
2023 19,26 M € -7,1 % 267 k € 849 k € 4,82 M €
2022 20,73 M € -2,5 % 196 k € 642 k € 4,77 M €
2021 21,26 M € +26,4 % 79 k € 447 k € 4,71 M €
2020 16,82 M € +32,5 % 34 k € 368 k € 4,40 M €
2019 12,69 M € +12,4 % 52 k € 362 k € 3,85 M €
2018 11,29 M € -7,8 % 45 k € 310 k € 2,52 M €
2017 12,25 M € +24,0 % 17 k € 265 k € 3,24 M €
2016 9,88 M € 64 k € 248 k € 2,74 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
917 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
483 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-431 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,26 M €
soit 54 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
43 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
18 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.