Dossier d'entreprise · Firmio

TEYSSOU RHONE ALPES - TRA

SAS, société par actions simplifiée · VILLEURBANNE · SIREN 479010548 · NAF 46.62Z

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
121 k €
marge nette de 3,2 %
Capitaux propres
1,55 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,2
la médiane de son secteur est à 457 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,76 M € -22,0 % 121 k € 0,0 % 349 k € 1,55 M € 3,36 M €
2023 4,82 M € -1,6 % 77 k € 1,49 M € 4,27 M €
2022 4,90 M € +15,8 % 199 k € 1,56 M € 4,56 M €
2021 4,23 M € +29,1 % 121 k € 1,46 M € 4,42 M €
2020 3,28 M € -33,4 % 66 k € 1,38 M € 4,53 M €
2019 4,92 M € -19,5 % 160 k € 1,36 M € 4,35 M €
2018 6,12 M € +17,4 % 225 k € 1,30 M € 5,65 M €
2017 5,21 M € +4,9 % 181 k € 1,16 M € 5,35 M €
2016 4,97 M € 197 k € 1,07 M € 5,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
349 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
250 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,73 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,75
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,02 M €
soit 99 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,76 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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