Dossier d'entreprise · Firmio

C.E.R.G.A.P.

SAS, société par actions simplifiée · LUISANT · SIREN 478989833 · NAF 58.29C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
-159 k €
marge nette de -7,7 %
Capitaux propres
-842 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,5
la médiane de son secteur est à 458 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,08 M € +45,4 % -159 k € -0,1 % 276 k € -842 k € 4,40 M €
2023 1,43 M € +18,9 % -274 k € -682 k € 2,81 M €
2022 1,20 M € +43,8 % -150 k € -408 k € 3,44 M €
2021 836 k € +75,8 % -80 k € -258 k € 3,49 M €
2020 476 k € +0,4 % -91 k € -178 k € 1,55 M €
2019 473 k € +5,4 % -89 k € -87 k € 2,64 M €
2018 449 k € -20,1 % 118 k € 2 k € 2,11 M €
2017 562 k € -20,3 % -13 k € -117 k € 2,35 M €
2016 705 k € 20 k € -104 k € 2,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
276 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-134 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,87 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-5,78
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
500 k €
soit 88 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
179 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
131 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.