Dossier d'entreprise · Firmio

PORT ADHOC SAS

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 478972649 · NAF 52.22Z

Établi le
25/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
741 k €
marge nette de 28,8 %
Capitaux propres
51,21 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,8
la médiane de son secteur est à 329 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,58 M € +48,6 % 741 k € 0,3 % -227 k € 51,21 M € 64,38 M €
2023 1,73 M € -23,0 % 151 k € 50,47 M € 52,70 M €
2022 2,25 M € +106,6 % 4 k € 50,31 M € 52,75 M €
2021 1,09 M € -1,3 % 329 k € 39,95 M € 44,50 M €
2020 1,10 M € +1,0 % 365 k € 39,62 M € 43,37 M €
2019 1,09 M € +53,3 % 333 k € 39,26 M € 40,68 M €
2018 713 k € +5,7 % 92 k € 13,66 M € 16,88 M €
2017 675 k € +52,1 % -180 k € 13,57 M € 19,69 M €
2016 443 k € -4,1 % -246 k € 10,35 M € 21,61 M €
2015 462 k € -174 k € 10,46 M € 12,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-227 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
785 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
19,96 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
204 k €
soit 29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
368 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,58 M € de CA cumulé).

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