Dossier d'entreprise · Firmio

CHANTACO 2

Société à responsabilité limitée · SAINT-JORIOZ · SIREN 478968043 · NAF 68.20B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,97 M €
déposé au greffe
Résultat net
106 k €
marge nette de 5,4 %
Capitaux propres
317 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×33,5
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,97 M € +2,7 % 106 k € 0,1 % 179 k € 317 k € 1,25 M €
2023 1,92 M € +6,7 % 141 k € 212 k € 1,28 M €
2022 1,80 M € 203 k € 70 k € 1,34 M €
2021 -180 k € -133 k € 1,47 M €
2020 1,05 M € -22,7 % 44 k € 47 k € 1,56 M €
2019 1,36 M € +11,0 % 64 k € 3 k € 1,53 M €
2018 1,23 M € +23,3 % 3 k € -61 k € 1,68 M €
2017 995 k € -67 k € -64 k € 1,35 M €
2016 -231 € 4 k € 13 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
179 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
144 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
590 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,86
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
14,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-222 k €
soit -41 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
12 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
79 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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