Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE PIERRE & VACANCES

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 478890890 · NAF 55.20Z

Établi le
08/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,46 M €
marge nette de -19,0 %
Capitaux propres
95 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×215,2
la médiane de son secteur est à 60 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,93 M € +2,4 % -2,46 M € -0,2 % -1,45 M € 95 k € 5,34 M €
2023 12,63 M € +4,1 % -2,31 M € -13,09 M € 6,15 M €
2022 12,13 M € +177,8 % -3,00 M € -10,70 M € 5,51 M €
2021 4,37 M € -53,2 % -3,83 M € -7,62 M € 4,39 M €
2020 9,34 M € -28,4 % -2,07 M € -3,70 M € 5,31 M €
2019 13,05 M € -3,4 % -1,34 M € -1,52 M € 7,48 M €
2018 13,51 M € +13,6 % -1,16 M € -42 k € 6,31 M €
2017 11,89 M € -5,1 % -1,96 M € 1,37 M € 7,91 M €
2016 12,53 M € -1,14 M € -6,16 M € 6,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,45 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,91 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
358 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,76
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,35
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,72 M €
soit -48 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
125 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (81,83 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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