Dossier d'entreprise · Firmio

DELCA FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · CAUDRY · SIREN 478853526 · NAF 25.73B

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
959 k €
déposé au greffe
Résultat net
-96 k €
marge nette de -10,0 %
Capitaux propres
167 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,2
la médiane de son secteur est à 297 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 959 k € +14,6 % -96 k € -0,1 % -44 k € 167 k € 856 k €
2022 837 k € -6,9 % -222 k € 262 k € 927 k €
2021 899 k € -34,4 % -262 k € 484 k € 1,04 M €
2020 1,37 M € -15,7 % 118 k € 816 k € 1,26 M €
2019 1,63 M € +11,3 % 206 k € 868 k € 1,38 M €
2018 1,46 M € +9,1 % 122 k € 752 k € 1,03 M €
2017 1,34 M € -15,8 % 107 k € 700 k € 984 k €
2016 1,59 M € 143 k € 712 k € 964 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-44 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-67 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
698 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-6,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
362 k €
soit 138 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
15 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : SauvegardeUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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