Dossier d'entreprise · Firmio

SOC BERRUYERE DESAMIANTAGE ET REHABILIT

SAS, société par actions simplifiée · BOURGES · SIREN 478828684 · NAF 39.00Z

Établi le
28/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
3,32 M €
déposé au greffe
Résultat net
-307 k €
marge nette de -9,2 %
Capitaux propres
48 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,2
la médiane de son secteur est à 404 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 3,32 M € -20,8 % -307 k € -0,1 % -282 k € 48 k € 1,20 M €
2021 4,20 M € +14,2 % 157 k € 355 k € 1,61 M €
2020 3,68 M € -11,0 % 4 k € 198 k € 1,54 M €
2019 4,13 M € -27,0 % -191 k € 194 k € 1,84 M €
2018 5,65 M € -12,6 % -171 k € 385 k € 2,24 M €
2017 6,47 M € +13,3 % -225 k € 356 k € 3,19 M €
2016 5,71 M € -1,43 M € 581 k € 3,38 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-282 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-221 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
225 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-540,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
224 k €
soit 25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
76 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
111 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

10 marchés remportés, pour 399 k € cumulés, le dernier le Thu Apr 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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