Dossier d'entreprise · Firmio

D B ACTIVITES

Société à responsabilité limitée · LE THOLONET · SIREN 478824394 · NAF 46.73A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
6,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
76 k €
marge nette de 1,2 %
Capitaux propres
798 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,1
la médiane de son secteur est à 1,08 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 6,56 M € -3,5 % 76 k € 0,0 % 160 k € 798 k € 3,02 M €
2024 6,80 M € -10,2 % 71 k € 722 k € 3,65 M €
2021 7,57 M € +25,6 % 179 k € 562 k € 3,83 M €
2020 6,03 M € +23,6 % 83 k € 384 k € 4,37 M €
2019 4,88 M € -4,7 % 90 k € 301 k € 2,68 M €
2018 5,12 M € +18,7 % 67 k € 210 k € 2,10 M €
2017 4,31 M € +12,9 % 32 k € 143 k € 1,84 M €
2016 3,82 M € 17 k € 111 k € 1,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
160 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
119 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
16,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
455 k €
soit 25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
95 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
107 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
2,19 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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