Dossier d'entreprise · Firmio

M.T.C.I.

SAS, société par actions simplifiée · JONAGE · SIREN 478705080 · NAF 33.20A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
55,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,53 M €
marge nette de 2,8 %
Capitaux propres
6,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×712,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 55,35 M € +20,0 % 1,53 M € 0,0 % 3,12 M € 6,58 M € 28,80 M €
2023 46,13 M € +37,3 % 1,46 M € 5,05 M € 27,37 M €
2022 33,60 M € +5,0 % 1,27 M € 3,99 M € 18,64 M €
2021 32,01 M € +44,7 % 1,21 M € 3,12 M € 19,80 M €
2020 22,12 M € +28,3 % 741 k € 2,27 M € 11,79 M €
2019 17,24 M € +73,3 % 636 k € 1,87 M € 9,81 M €
2018 15 mois 9,95 M € +51,6 % 424 k € 1,55 M € 5,31 M €
2017 6,56 M € 346 k € 1,48 M € 3,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,12 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,94 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
20,67 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
24,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
12,54 M €
soit 83 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
142 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (55,35 M € de CA cumulé).

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