Dossier d'entreprise · Firmio

FINANCIERE DE LA COTE BARINE

SAS, société par actions simplifiée · TOUL · SIREN 478697105 · NAF 66.30Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,13 M €
marge nette de 85,9 %
Capitaux propres
22,55 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,6
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,31 M € +2,6 % 1,13 M € 0,9 % -120 k € 22,55 M € 25,34 M €
2023 1,28 M € -7,8 % 1,39 M € 23,42 M € 25,89 M €
2022 1,39 M € +18,2 % 1,38 M € 22,33 M € 23,67 M €
2021 1,18 M € +6,2 % 76 k € 20,95 M € 22,05 M €
2020 1,11 M € +10,5 % 317 k € 20,88 M € 22,53 M €
2019 1,00 M € -6,2 % 1,45 M € 20,56 M € 22,67 M €
2018 1,07 M € +14,7 % 770 k € 19,42 M € 20,44 M €
2017 932 k € +14,7 % 610 k € 18,97 M € 20,01 M €
2016 813 k € 13,35 M € 18,67 M € 20,11 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-120 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,19 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,13 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-34,84
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
315 k €
soit 87 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
102 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,42 M € de CA cumulé).

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