Dossier d'entreprise · Firmio

TELETECH COURTAGE

Société à responsabilité limitée · CLICHY · SIREN 478694938 · NAF 66.22Z

Établi le
08/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
661 k €
marge nette de 12,9 %
Capitaux propres
62 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×44,0
la médiane de son secteur est à 117 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,13 M € +15,7 % 661 k € 0,1 % 734 k € 62 k € 1,73 M €
2023 4,43 M € +126,2 % 683 k € -599 k € 3,37 M €
2022 1,96 M € +30,6 % -12 k € -1,28 M € 1,17 M €
2021 1,50 M € -7,8 % -22 k € -1,27 M € 725 k €
2020 1,63 M € -23,5 % -419 k € -1,25 M € 796 k €
2019 2,13 M € -3,6 % -162 k € -829 k € 598 k €
2018 2,21 M € +24,5 % -182 k € -667 k € 550 k €
2017 1,77 M € -18,6 % -236 k € -485 k € 566 k €
2016 2,18 M € -513 k € -250 k € 566 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
734 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
661 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,96 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
31,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,20 M €
soit 85 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
102 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
184 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,80 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.