Dossier d'entreprise · Firmio

ALLETRU BARREAU

SAS, société par actions simplifiée · LES HERBIERS · SIREN 478689003 · NAF 43.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
100 k €
marge nette de 4,2 %
Capitaux propres
371 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×30,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,36 M € -3,5 % 100 k € 0,0 % 164 k € 371 k € 809 k €
2023 2,45 M € +23,8 % 164 k € 401 k € 922 k €
2022 1,98 M € +7,5 % 122 k € 366 k € 898 k €
2021 1,84 M € +6,5 % 121 k € 629 k € 996 k €
2020 1,73 M € -2,7 % 150 k € 594 k € 1,02 M €
2019 1,78 M € +11,4 % 142 k € 528 k € 921 k €
2018 1,60 M € -9,5 % 84 k € 466 k € 763 k €
2017 1,76 M € +2,3 % 65 k € 442 k € 716 k €
2016 1,72 M € 44 k € 457 k € 732 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
164 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
150 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
432 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
38,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
262 k €
soit 41 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
47 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
21 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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