Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · SAINT-JEAN-DE-BRAYE · SIREN 478606791 · NAF 46.76Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,61 M €
déposé au greffe
Résultat net
596 k €
marge nette de 3,8 %
Capitaux propres
1,70 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,9
la médiane de son secteur est à 1,21 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,61 M € +8,1 % 596 k € 0,0 % 960 k € 1,70 M € 6,06 M €
2023 14,43 M € +3,7 % 451 k € 1,60 M € 5,71 M €
2022 13,91 M € +14,8 % 516 k € 1,65 M € 5,82 M €
2021 12,12 M € +37,8 % 595 k € 1,64 M € 5,34 M €
2020 8,80 M € -21,3 % 166 k € 1,54 M € 4,58 M €
2019 11,18 M € +11,9 % 645 k € 1,98 M € 5,19 M €
2018 9,99 M € +18,3 % 352 k € 1,63 M € 4,05 M €
2017 8,45 M € +11,6 % 209 k € 1,48 M € 3,28 M €
2016 7,56 M € 189 k € 1,42 M € 3,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
960 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
667 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,91 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,19 M €
soit 28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
69 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (22,79 M € de CA cumulé).

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