Dossier d'entreprise · Firmio

FLOIC

Société à responsabilité limitée · SAINT-OUEN-DE-THOUBERVILLE · SIREN 478459589 · NAF 28.22Z

Établi le
27/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
88 k €
marge nette de 8,3 %
Capitaux propres
681 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,87×
la médiane de son secteur est à 1,23 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,07 M € -25,4 % 88 k € 0,1 % 148 k € 681 k € 1,03 M €
2023 1,43 M € +19,9 % 94 k € 613 k € 886 k €
2022 1,20 M € +18,8 % 66 k € 519 k € 793 k €
2021 1,01 M € -20,5 % 64 k € 453 k € 814 k €
2020 1,27 M € +11,3 % 143 k € 389 k € 749 k €
2019 1,14 M € +13,1 % 54 k € 246 k € 545 k €
2017 1,01 M € 49 k € 188 k € 460 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
148 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
114 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
180 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
24,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
497 k €
soit 170 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
81 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,07 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 440 k € cumulés, le dernier le Thu Sep 26. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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