Dossier d'entreprise · Firmio

COMMERCIALE DE MAROQUINERIE

SAS, société par actions simplifiée · MONTRICHARD-VAL-DE-CHER · SIREN 478437940 · NAF 15.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
49,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,51 M €
marge nette de 7,1 %
Capitaux propres
6,43 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1116,8
la médiane de son secteur est à 44 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 49,51 M € +32,9 % 3,51 M € 0,1 % 6,35 M € 6,43 M € 15,97 M €
2021 37,26 M € +38,0 % 3,11 M € 4,43 M € 13,70 M €
2020 27,00 M € -14,2 % 1,70 M € 3,99 M € 11,71 M €
2019 31,47 M € +37,6 % 1,76 M € 2,29 M € 11,24 M €
2018 22,88 M € -11,4 % -1,67 M € 512 k € 9,58 M €
2017 15 mois 25,82 M € +26,0 % -2,08 M € 2,15 M € 9,47 M €
2016 20,49 M € -1,20 M € 4,19 M € 11,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,35 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,85 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,05 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
200,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,32 M €
soit 39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
54 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
115 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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