Dossier d'entreprise · Firmio

CP FINANCES

Société à responsabilité limitée · TOSSIAT · SIREN 478399512 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
496 k €
déposé au greffe
Résultat net
163 k €
marge nette de 33,0 %
Capitaux propres
311 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~4 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×3,9
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 496 k € +12,9 % 163 k € 0,3 % 154 k € 311 k € 671 k €
2023 439 k € -1,9 % 90 k € 267 k € 618 k €
2022 448 k € +0,1 % 83 k € 385 k € 742 k €
2021 447 k € -29,0 % 107 k € 432 k € 618 k €
2020 18 mois 630 k € +36,9 % 150 k € 515 k € 751 k €
2019 460 k € -11,6 % 119 k € 450 k € 574 k €
2017 520 k € +11,3 % 169 k € 481 k € 588 k €
2016 468 k € 152 k € 441 k € 617 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
154 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
194 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
531 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,71
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
29,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
240 k €
soit 177 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
184 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
106 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,49 M € de CA cumulé).

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