Dossier d'entreprise · Firmio

TEAMWORK MANAGEMENT FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-PRIEST · SIREN 478368871 · NAF 62.02A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
100,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
-67 k €
marge nette de -0,1 %
Capitaux propres
15,80 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1297,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 100,80 M € +6,8 % -67 k € -0,0 % 505 k € 15,80 M € 39,72 M €
2023 94,37 M € +78,4 % -1,33 M € 15,86 M € 42,82 M €
2022 52,91 M € +11,2 % 1,42 M € 17,19 M € 46,86 M €
2021 47,57 M € +28,3 % 1,93 M € 8,38 M € 21,33 M €
2020 37,09 M € +23,9 % 1,31 M € 6,45 M € 18,05 M €
2019 29,93 M € +22,8 % 726 k € 5,14 M € 15,34 M €
2018 24,37 M € +13,7 % 442 k € 4,41 M € 12,32 M €
2017 21,43 M € +1,1 % 346 k € 3,97 M € 10,39 M €
2016 21,20 M € 283 k € 3,63 M € 10,83 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
505 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
657 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
17,72 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
16,68 M €
soit 60 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
90 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (104,04 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 599 k € cumulés, le dernier le Wed Jul 10. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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