Dossier d'entreprise · Firmio

TUBEST SAS

SAS, société par actions simplifiée · EPAUX-BEZU · SIREN 478178890 · NAF 24.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,51 M €
marge nette de 7,7 %
Capitaux propres
10,83 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×252,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,59 M € -7,8 % 1,51 M € 0,1 % 2,22 M € 10,83 M € 14,24 M €
2023 21,25 M € -9,2 % 1,94 M € 9,32 M € 15,45 M €
2022 23,41 M € +53,2 % 1,58 M € 7,39 M € 15,29 M €
2021 15,28 M € +43,1 % 2,01 M € 5,80 M € 13,25 M €
2020 10,68 M € -7,4 % 10 k € 3,79 M € 11,40 M €
2019 11,53 M € +1,2 % 16 k € 3,86 M € 12,07 M €
2018 11,39 M € +8,1 % -186 k € 3,78 M € 11,18 M €
2017 10,54 M € +11,9 % 87 k € 3,95 M € 11,44 M €
2016 9,42 M € +7,3 % 138 k € 3,86 M € 10,88 M €
2015 8,78 M € 179 k € 3,72 M € 9,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,22 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,65 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,78 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
53,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,54 M €
soit 141 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
284 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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