Dossier d'entreprise · Firmio

SAS RESTAURATION DES MONTS DE GUERET

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-SULPICE-LE-GUERETOIS · SIREN 478081102 · NAF 56.10B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
47 k €
marge nette de 4,2 %
Capitaux propres
603 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,6
la médiane de son secteur est à 201 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9 mois 848 k € -24,0 % -32 k € -0,0 % 11 k € 571 k € 876 k €
2023 1,12 M € +26,1 % 47 k € 603 k € 931 k €
2022 885 k € +51,2 % 19 k € 681 k € 955 k €
2021 585 k € +1,8 % 29 k € 712 k € 1,12 M €
2020 574 k € -50,0 % -47 k € 682 k € 938 k €
2019 1,15 M € -1,8 % 130 k € 729 k € 1,06 M €
2018 1,17 M € -1,5 % 139 k € 600 k € 1,03 M €
2017 1,19 M € -3,3 % 161 k € 586 k € 1,24 M €
2016 1,23 M € 144 k € 488 k € 1,15 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
11 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
11 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
194 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-186 k €
soit -60 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
116 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.