Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDING TS INVESTISSEMENTS

Société à responsabilité limitée · SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE · SIREN 478080468 · NAF 70.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
109 k €
déposé au greffe
Résultat net
-550 k €
marge nette de -506,4 %
Capitaux propres
6,99 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,80×
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 109 k € -60,1 % -550 k € -283 k € 6,99 M € 8,24 M €
2024 272 k € -3,2 % -14 k € 8,04 M € 9,14 M €
2023 281 k € +8,2 % 713 k € 8,20 M € 9,56 M €
2022 260 k € +16,6 % -315 k € 7,63 M € 9,51 M €
2021 223 k € +0,0 % -102 k € 8,06 M € 10,12 M €
2020 223 k € -21,1 % -330 k € 8,41 M € 10,04 M €
2019 283 k € +0,0 % 1,62 M € 8,99 M € 10,13 M €
2018 283 k € +0,0 % 618 k € 7,37 M € 12,72 M €
2017 283 k € 694 k € 6,75 M € 12,76 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-3,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-283 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-498 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,48 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-11,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
24 k €
soit 80 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
150 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
193 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,60 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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