Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDING P.J.L.C.

SAS, société par actions simplifiée · POLIGNY · SIREN 478003791 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
7,62 M €
marge nette de 489,8 %
Capitaux propres
9,70 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,4
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,56 M € +0,6 % 7,62 M € 4,9 % 196 k € 9,70 M € 11,06 M €
2024 1,55 M € +7,6 % 287 k € 2,20 M € 3,62 M €
2023 1,44 M € +10,6 % 299 k € 2,01 M € 3,37 M €
2022 1,30 M € +4,9 % 332 k € 1,81 M € 3,30 M €
2021 1,24 M € +11,7 % 356 k € 1,58 M € 2,96 M €
2020 1,11 M € -4,1 % 257 k € 1,26 M € 2,66 M €
2019 1,16 M € +11,3 % 241 k € 1,05 M € 2,52 M €
2018 1,04 M € 152 k € 843 k € 2,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
4,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
196 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
7,66 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-4,06 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
91 k €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
101 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
259 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,56 M € de CA cumulé).

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