Dossier d'entreprise · Firmio

SOC D INVESTISSEMENT DU HT PERIOU

Société à responsabilité limitée · DOMPIERRE-SUR-MER · SIREN 477950737 · NAF 68.10Z

Établi le
04/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
50 k €
déposé au greffe
Résultat net
-33 k €
marge nette de -65,4 %
Capitaux propres
1,50 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,53×
la médiane de son secteur est à 94 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 50 k € -32,7 % -33 k € -0,7 % -41 k € 1,50 M € 2,22 M €
2023 74 k € +2,8 % -29 k € 1,66 M € 2,04 M €
2022 72 k € +10,8 % -35 k € 1,74 M € 2,09 M €
2021 65 k € +2910,6 % -7 k € 1,86 M € 2,20 M €
2020 2 k € -99,6 % -101 k € 1,87 M € 2,16 M €
2019 594 k € +1527,4 % 3 k € 2,10 M € 2,22 M €
2018 37 k € -95,2 % 443 k € 2,20 M € 2,46 M €
2017 761 k € +2121,0 % 60 k € 1,88 M € 2,00 M €
2016 34 k € 23 k € 1,82 M € 2,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-41 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-18 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
626 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-16,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
17 k €
soit 122 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
165 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 80 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (50 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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