Dossier d'entreprise · Firmio

GROUPE TONNELLIER

SAS, société par actions simplifiée · CONDE-EN-NORMANDIE · SIREN 477902878 · NAF 64.20Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,16 M €
marge nette de 45,3 %
Capitaux propres
4,74 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×54,7
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,55 M € +5,1 % 1,16 M € 0,5 % 185 k € 4,74 M € 8,93 M €
2023 2,43 M € -13,7 % 779 k € 3,73 M € 8,73 M €
2022 15 mois 2,81 M € +29,1 % 1,01 M € 3,15 M € 8,79 M €
2021 2,18 M € -5,3 % 117 k € 2,24 M € 8,34 M €
2020 2,30 M € +14,9 % -497 k € 2,12 M € 8,95 M €
2019 2,00 M € +2,9 % -446 k € 2,62 M € 9,36 M €
2018 1,95 M € +0,5 % -1,31 M € 3,07 M € 9,68 M €
2017 1,94 M € -93,1 % -603 k € 4,37 M € 10,84 M €
2016 28,09 M € 7,73 M € 26,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
185 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,23 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,36 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,56
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-150 k €
soit -22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
91 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,55 M € de CA cumulé).

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