Dossier d'entreprise · Firmio

KERLINK

SA nationale à conseil d'administration · THORIGNE-FOUILLARD · SIREN 477840441 · NAF 26.30Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,67 M €
déposé au greffe
Résultat net · 2022
-3,08 M €
déposé au greffe
Capitaux propres
4,08 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,5
la médiane de son secteur est à 665 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,67 M € -14,9 % -0,3 % -2,42 M € 4,08 M € 23,21 M €
2023 13,71 M € -29,8 % 7,85 M € 28,22 M €
2022 19,53 M € -2,4 % -3,08 M € 13,19 M € 35,62 M €
2021 20,02 M € -1,80 M € 16,27 M € 36,14 M €
2020 6,63 M € 20,61 M €
2019 13,22 M € -5,7 % -8,22 M € 14,30 M € 21,41 M €
2018 14,02 M € -38,4 % -6,21 M € 22,52 M € 30,64 M €
2017 22,75 M € +60,6 % -1,40 M € 28,73 M € 38,32 M €
2016 14,16 M € -1,34 M € 10,98 M € 21,76 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,42 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,73 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,98 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,98
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,97 M €
soit 314 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
89 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
113 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,67 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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