Dossier d'entreprise · Firmio

PISCINE DISCOUNT

Société à responsabilité limitée · ESTRABLIN · SIREN 477784813 · NAF 47.52A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
26 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
1,33 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,6
la médiane de son secteur est à 493 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,27 M € +5,7 % 26 k € 0,0 % 64 k € 1,33 M € 1,62 M €
2023 3,09 M € -42,3 % 38 k € 1,31 M € 1,60 M €
2022 5,36 M € -22,2 % 246 k € 1,32 M € 1,80 M €
2021 6,89 M € +27,1 % 468 k € 1,15 M € 1,74 M €
2020 5,42 M € +87,9 % 222 k € 684 k € 1,35 M €
2019 2,88 M € +5,8 % 55 k € 463 k € 678 k €
2018 2,73 M € +15,9 % 56 k € 407 k € 687 k €
2017 2,35 M € +1,4 % 69 k € 352 k € 626 k €
2016 2,32 M € 60 k € 283 k € 536 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
64 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
59 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-158 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
63,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
837 k €
soit 93 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
24 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,35 M € de CA cumulé).

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