Dossier d'entreprise · Firmio

SOC NOUV TRANSPOR TERRASSE CHARTRAINS

SAS, société par actions simplifiée · LUCE · SIREN 477730725 · NAF 43.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
49 k €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
1,91 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×209,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,25 M € +9,8 % 49 k € 0,0 % 578 k € 1,91 M € 8,31 M €
2023 14,80 M € -4,9 % 151 k € 1,82 M € 8,12 M €
2022 15,56 M € +8,5 % 54 k € 1,67 M € 9,10 M €
2021 14,34 M € -9,4 % 340 k € 1,62 M € 8,03 M €
2020 15,83 M € +3,1 % 142 k € 1,33 M € 7,76 M €
2019 15,35 M € -28,1 % 120 k € 1,23 M € 6,41 M €
2018 17 mois 21,36 M € +40,1 % 57 k € 1,11 M € 6,10 M €
2017 15,24 M € 47 k € 1,06 M € 5,73 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
578 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
827 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,83 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,31 M €
soit 29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
80 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
88 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (17,98 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

37 marchés remportés, pour 5,35 M € cumulés, le dernier le Wed Aug 12. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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