Dossier d'entreprise · Firmio

GCONCEPT

· LIMONEST · SIREN 477691307 · NAF 68.10Z

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2018
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2018
551 k €
déposé au greffe
Résultat net
-62 k €
marge nette de -11,2 %
Capitaux propres
13,03 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,8
la médiane de son secteur est à 94 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2018 551 k € -18,7 % -62 k € -0,1 % -145 k € 13,03 M € 13,33 M €
2017 677 k € +31,9 % 7,58 M € — — 13,10 M € 13,43 M €
2016 513 k € -4,5 % 198 k € — — 4,23 M € 4,46 M €
2015 537 k € — 764 k € — — 4,03 M € 4,38 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2018. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-145 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-33 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-352 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-36,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
257 k €
soit 170 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
247 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
218 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (551 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2018Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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