Dossier d'entreprise · Firmio

LESPLENE

SAS, société par actions simplifiée · SORE · SIREN 477576938 · NAF 46.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
12,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
97 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
877 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,0
la médiane de son secteur est à 1,50 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15 mois 18,05 M € +49,4 % 15 k € 0,0 % 516 k € 892 k € 9,87 M €
2022 12,08 M € +22,2 % 97 k € 877 k € 12,08 M €
2021 9,88 M € -4,9 % 79 k € 826 k € 11,13 M €
2020 10,39 M € +5,2 % 259 k € 847 k € 9,93 M €
2019 9,88 M € +9,8 % 142 k € 589 k € 11,13 M €
2018 9,00 M € +5,3 % 49 k € 447 k € 9,04 M €
2017 8,54 M € -10,7 % 145 k € 607 k € 10,12 M €
2016 9,56 M € 158 k € 561 k € 9,59 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
516 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
249 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,52 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,66 M €
soit 67 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
90 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
94 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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