Dossier d'entreprise · Firmio

REALEASE CAPITAL

SAS, société par actions simplifiée · SURESNES · SIREN 477564066 · NAF 77.39Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
176,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
5,18 M €
marge nette de 2,9 %
Capitaux propres
11,40 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5193,0
la médiane de son secteur est à 34 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 176,20 M € -7,9 % 5,18 M € 0,0 % 7,36 M € 11,40 M € 53,80 M €
2023 191,39 M € +39,8 % 4,34 M € 10,57 M € 45,62 M €
2022 136,87 M € -10,8 % 3,07 M € 9,29 M € 47,00 M €
2021 153,48 M € +15,5 % 2,77 M € 9,00 M € 36,13 M €
2020 132,88 M € +2,6 % 2,85 M € 9,07 M € 33,99 M €
2019 129,48 M € +34,1 % 2,29 M € 8,51 M € 31,92 M €
2018 96,57 M € +25,6 % 2,08 M € 9,22 M € 24,48 M €
2017 76,88 M € 1,98 M € 7,63 M € 20,98 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7,36 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,71 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
34,49 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
128,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,82 M €
soit 12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
51 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

230 marchés remportés, pour 488,56 M € cumulés, le dernier le Tue Jun 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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