Dossier d'entreprise · Firmio

HEOLIS

Société à responsabilité limitée · SAINT-VERAND · SIREN 477535603 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
594 k €
déposé au greffe
Résultat net
-624 k €
marge nette de -105,0 %
Capitaux propres
-246 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,7
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 594 k € +1,5 % -624 k € -1,0 % -8 k € -246 k € 1,42 M €
2023 585 k € +1,2 % 9 k € 429 k € 1,83 M €
2022 578 k € -0,7 % 33 k € 419 k € 1,57 M €
2021 582 k € +41,1 % 10 k € 386 k € 1,46 M €
2020 412 k € -20,0 % 3 k € 376 k € 1,58 M €
2019 515 k € +69,9 % -116 k € 374 k € 1,40 M €
2018 303 k € +31,6 % 3 k € 489 k € 1,27 M €
2017 231 k € +29,1 % 77 k € 487 k € 1,27 M €
2016 179 k € 71 k € 410 k € 965 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-8 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-585 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,85 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-11,59
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-220 k €
soit -135 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
24 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
462 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,72 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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