Dossier d'entreprise · Firmio

CAPI SECURITE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-LOUIS · SIREN 477522403 · NAF 80.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
3,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
53 k €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
89 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,6
la médiane de son secteur est à 348 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 3,33 M € +20,4 % 53 k € 0,0 % 146 k € 89 k € 1,46 M €
2021 2,77 M € +2,4 % 108 k € 36 k € 1,33 M €
2020 2,70 M € -21,7 % -251 k € -72 k € 1,15 M €
2019 3,45 M € +1,6 % 41 k € 208 k € 1,60 M €
2018 3,40 M € -4,1 % -53 k € 175 k € 1,53 M €
2017 3,54 M € +17,0 % 73 k € 264 k € 2,12 M €
2016 3,03 M € 65 k € 238 k € 1,78 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
146 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
82 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,38 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
15,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
60,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
586 k €
soit 64 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
84 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,33 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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