Dossier d'entreprise · Firmio

POLYCLINIQUE SAINT ROCH

SAS, société par actions simplifiée · MONTPELLIER · SIREN 472800531 · NAF 86.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
50,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
768 k €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
21,20 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,8
la médiane de son secteur est à 13,33 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 50,19 M € +3,0 % 768 k € 0,0 % 1,97 M € 21,20 M € 31,90 M €
2023 48,72 M € +5,9 % 1,22 M € 20,46 M € 29,83 M €
2022 46,03 M € +2,8 % 1,95 M € 19,23 M € 29,02 M €
2021 44,76 M € +15,6 % 2,09 M € 17,14 M € 27,54 M €
2020 38,73 M € -6,1 % 1,44 M € 15,07 M € 24,00 M €
2019 41,26 M € +7,7 % 949 k € 13,62 M € 21,56 M €
2018 38,30 M € +3,4 % 799 k € 12,67 M € 20,81 M €
2017 37,03 M € +11,5 % 997 k € 11,87 M € 20,08 M €
2016 33,21 M € 158 k € 10,87 M € 18,76 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,97 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,06 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,37 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
72,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,19 M €
soit 16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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