Dossier d'entreprise · Firmio

TRAVAUX ET CONSTRUCTIONS DU NORD

SAS, société par actions simplifiée · STEENVOORDE · SIREN 472501220 · NAF 41.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
23,62 M €
déposé au greffe
Résultat net
626 k €
marge nette de 2,6 %
Capitaux propres
10,91 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×166,9
la médiane de son secteur est à 142 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 23,62 M € +15,0 % 626 k € 0,0 % 1,06 M € 10,91 M € 16,31 M €
2023 20,55 M € -0,2 % 793 k € 10,28 M € 15,27 M €
2022 20,59 M € +75,1 % 610 k € 9,49 M € 17,03 M €
2021 11,76 M € +18,2 % 1,16 M € 8,88 M € 12,83 M €
2020 9,95 M € -23,0 % 915 k € 7,72 M € 10,95 M €
2019 12,93 M € +52,8 % 795 k € 6,80 M € 10,52 M €
2018 8,46 M € +15,7 % 261 k € 6,41 M € 8,63 M €
2017 7,31 M € -24,0 % 585 k € 7,74 M € 8,61 M €
2016 9,62 M € 683 k € 7,16 M € 9,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,06 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,09 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,60 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
4,26 M €
soit 66 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
69 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
20 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (23,62 M € de CA cumulé).

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