Dossier d'entreprise · Firmio

SAS DEBREZ

SAS, société par actions simplifiée · COMINES · SIREN 472500958 · NAF 17.21B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
384 k €
marge nette de 5,2 %
Capitaux propres
2,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,6
la médiane de son secteur est à 1,10 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,34 M € +17,6 % 384 k € 0,1 % 886 k € 2,37 M € 4,12 M €
2023 6,24 M € +1,6 % 325 k € — — 2,29 M € 3,23 M €
2022 6,14 M € +26,2 % 310 k € — — 1,96 M € 2,61 M €
2021 4,87 M € +3,6 % 404 k € — — 2,06 M € 2,57 M €
2019 4,70 M € — 215 k € — — 1,87 M € 2,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
886 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
774 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
950 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
23,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
77 k €
soit 4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
87 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,42 M € de CA cumulé).

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