Dossier d'entreprise · Firmio

TAPIS SAINT MACLOU

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · LEZENNES · SIREN 470500943 · NAF 47.53Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
221,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
-5,91 M €
marge nette de -2,7 %
Capitaux propres
-4,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
1 000 à 1 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×441,8
la médiane de son secteur est à 501 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 221,52 M € -8,1 % -5,91 M € -0,0 % -11,89 M € -4,04 M € 101,23 M €
2023 241,17 M € -7,2 % -9,17 M € 2,69 M € 112,94 M €
2022 259,81 M € -0,8 % 26,80 M € 146,36 M €
2021 261,93 M € +17,0 % 52,42 M € 167,54 M €
2020 223,82 M € -5,3 % 52,05 M € 170,41 M €
2019 236,44 M € +3,3 % -3,02 M € 26,58 M € 113,51 M €
2018 228,79 M € +2,4 % 9,52 M € 29,38 M € 122,02 M €
2017 223,51 M € -23,1 % -9,51 M € 19,68 M € 130,35 M €
2016 290,62 M € +23,2 % 53,00 M € 158,98 M €
2015 235,90 M € -8,39 M € 46,90 M € 125,32 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-11,89 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,67 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
39,87 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-9,86
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-19,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
23,04 M €
soit 38 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (231,96 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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