Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE LUXE D'HOTELLERIE FRANCAISE

SAS, société par actions simplifiée · EVRY-COURCOURONNES · SIREN 470203332 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
40,71 M €
déposé au greffe
Résultat net
-8,29 M €
marge nette de -20,4 %
Capitaux propres
-44,45 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×78,8
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 40,71 M € -0,1 % -8,29 M € -0,2 % -6,83 M € -44,45 M € 7,39 M €
2023 40,73 M € +9,4 % -7,27 M € -35,88 M € 8,09 M €
2022 37,25 M € +53,3 % -5,27 M € -28,29 M € 7,96 M €
2021 24,30 M € +80,0 % -7,88 M € -22,60 M € 7,91 M €
2020 13,50 M € -67,3 % -9,69 M € -14,69 M € 8,26 M €
2019 41,27 M € +1,1 % -6,26 M € -4,70 M € 12,54 M €
2018 40,80 M € +4,0 % -4,70 M € -572 k € 15,34 M €
2017 39,23 M € -0,4 % -4,15 M € -17,99 M € 14,32 M €
2016 39,39 M € -7,94 M € -13,73 M € 16,16 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-6,83 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-7,64 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Endettement net
20 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-6,23 M €
soit -56 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
111 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

30 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (596,76 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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