Dossier d'entreprise · Firmio

DISTILLERIE DE SAINT-MARTIN DE SESCAS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MARTIN-DE-SESCAS · SIREN 467202123 · NAF 20.14Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
345 k €
marge nette de 16,5 %
Capitaux propres
1,92 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,67×
la médiane de son secteur est à 3,12 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,09 M € +15,6 % 345 k € 0,2 % 470 k € 1,92 M € 2,45 M €
2023 1,81 M € +39,6 % 73 k € 1,57 M € 1,97 M €
2022 1,30 M € -22,9 % 46 k € 1,50 M € 1,70 M €
2021 1,68 M € +15,4 % 35 k € 1,46 M € 1,77 M €
2020 1,46 M € +28,9 % 106 k € 1,44 M € 1,92 M €
2018 1,13 M € -38,2 % 7 k € 1,38 M € 1,65 M €
2017 1,83 M € 333 k € 1,39 M € 1,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
470 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
378 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-15 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
95,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
58 k €
soit 10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
190 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,37 M € de CA cumulé).

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